ヤバい！高配当株の魅力にガチハマり中！www (投資歴5年の僕) よっ！
投資歴5年目のトレーダーの僕だけど、最近「高配当銘柄」のブログとかポストをよく見かけるんだよね〜。
なんか、みんな配当金に夢中って感じ？w
わかるわ〜。僕も最近配当金の魅力に気づいちゃって、結構ガチで調べてる最中！ (๑•̀ㅂ•́)و✧
そういえば、NO1がQUOカード優待制度を導入した途端、株価がダブルバガーになったのってマジですごかったよね！
僕も少し乗ってたんだけど、25%で利確しちゃったから、後から株価が爆上がりしていくのを見て、数日間マジで吐き気に襲われたわ…ぴえん🥺
あれはマジで失敗した… (´；ω；｀)ｳｯ… まぁ、そんな過去は置いといて、株価がブチ上がる要素として「配当金」ってかなり重要だよね？
みんなもそう思ってるでしょ？ね？ ってことで、今回は配当について僕なりに考察してみた
- まず、トヨタ紡織の配当政策の推移をチェック！
- 正興電機製作所の配当もチェック！
- じぁ、こっからは考察の話→IFの話だから話半分にみてみてね
- トヨタ紡織は減益だけど……の増配は？！
- 正興電機製作所(6653)の増配はガチ？ぴえん超えなるか？！
で、で、で、ココ重要↓
今が高配当←コレ間違い
今後、配当に魅力が出る←コレ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
お金を配れるってことは、それだけお金を持ってるってことじゃん？w
清原様の著書を参考に、
ネットキャッシュ = 流動資産 + 投資有価証券 × 70% - 負債
ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ 時価総額 = (流動資産 + 投資有価証券 × 70% - 負債) ÷ 時価総額 を使って、今後爆上がりしそうな銘柄を考察してみたよ！ (｀・ω・´)ｷﾘｯ 配当についてマジ卍考察！ 一株1000円の株を100株買って、配当が年5%だったら5万円もらえる！…って、そんな単純な話じゃないよね〜。企業によって配当への姿勢とか全然違うから、今回は僕が持ってる株を例に見ていくね！
トヨタ紡織の配当調査！
まず、トヨタ紡織の配当政策の推移をチェック！
トヨタ紡織は安定配当 & 増配傾向がエモい！ 2016年3月期から爆上がりしてるし、2024年3月期も86円に増配！ さらに自己株取得もしてるから、株主還元ガチ勢だね！w
清原様方式でネットキャッシュ比率を計算してみたよ！
| 年度 | 流動資産 | 流動資産の投資有価証券 | 固定資産の投資有価証券 | 投資有価証券計 | 投資有価証券×70% | 負債合計 | ネットキャッシュ | 時価総額 | ネットキャッシュ比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 614,317 | 19,990 | - | 19,990 | 13,993 | 540,904 | 87,406 | 374,105 | 23.4% |
| 2023/03 | 656,281 | 14,596 | - | 14,596 | 10,217 | 570,497 | 96,001 | 399,372 | 24.0% |
| 2024/03 | 708,788 | 32,235 | - | 32,235 | 22,565 | 634,748 | 96,605 | 458,599 | 21.1% |
2024年3月期は比率が下がってるけど、時価総額が増加した一方で負債も増えてるからかな？🤔
ここでちょっと質問！みんなはネットキャッシュ比率、どのくらい重要視してる？
トヨタ紡織の配当を深掘り！
IR情報とかフリーキャッシュフロー、財務健全性、経営陣の姿勢とかもチェックしてみたよ！
配当方針: 安定配当 & 連結業績を考慮した積極的な還元！
フリーキャッシュフロー: 変動が激しい…安定配当に不安要素？😱
財務健全性: 自己資本比率高め！有利子負債比率は減少傾向！
経営陣: 安定配当にコミット！でもフリーキャッシュフローの変動が心配… 業界動向とか競争環境、規制変化とかも考慮すると、トヨタ紡織の配当は…うーんなんか…難しいね… (；´Д｀)
正興電機製作所の配当もチェック！
2009年以降は増配傾向！2024年も40円予想で、さらに増配予定！
(๑˃̵ᴗ˂̵)و ﾖｼ! でも、2009年と2012年の配当性向が高すぎるのはなんでだろ？ (・ω・｀)？
正興電機製作所のネットキャッシュ比率は？ 計算してみた！
| 年度 | ネットキャッシュ比率 |
|---|---|
| 2021/12 | 29.4% |
| 2022/12 | 42.7% |
| 2023/12 | 43.5% |
増加傾向！財務健全性高め！ (๑•̀ㅂ•́)و✧
正興電機製作所の配当を深掘り！
配当方針: 安定配当 & 業績向上で増配検討！
フリーキャッシュフロー: 変動激しめ…設備投資の影響？ (´・ω・`)
財務健全性: 自己資本比率は安定、有利子負債比率は低下傾向！
経営陣: 安定配当にコミット！でもフリーキャッシュフローが… 業界動向とか競争環境、規制変化とかも考えると、正興電機製作所の配当は…うーんなんか…これも難しいね… (；´Д｀)
まとめ：高配当株投資は沼が深い！w 高配当株は魅力的だけど、しっかり分析しないと沼にハマる危険性もあるから要注意！w フリーキャッシュフローとか財務状況、経営陣の姿勢とか、色々チェックしないとね！ (๑•̀ㅂ•́)و
じぁ、こっからは考察の話→IFの話だから話半分にみてみてね
トヨタ紡織は減益だけど……の増配は？！
財務は割としっかりしてるから、配当払う余裕はあると思うわ〜(⌒∇⌒)
経営陣、ガチで株主のこと考えてる？(￢_￢) ？
経営陣は「安定配当の維持・継続」って言ってるし、2025年3月期も減益予想なのに、配当は据え置き予定らしいわよ。
株主還元には、結構コミットしてるっぽいよね？(๑•̀ㅁ•́๑)✧ 自社株買いとかもやってる？( ..)φメモメモ トヨタ紡織は配当だけじゃなくて、自己株買いもしてるわよ！
2024年3月期には、なんと200億円も！Σ(ﾟДﾟ)ｽｹﾞｪ!! 株主還元ガチ勢じゃん…w
まとめ
( ﾟдﾟ)ﾊｯ! 正直、わからん！(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ
自動車業界は、電動化とか自動運転とか、大変革期だし、競争も激化してるから、どうなるかわからんよね〜(；´Д｀) 原材料価格とかエネルギー価格も高騰してるし…(´ε｀；)ｳｰﾝ…
増配継続のポイントとしては、 トヨタグループとの関係性(安定受注！) 財務の健全性(配当余裕！) 株主還元へのコミットメント(経営陣の本気度！)
新技術への投資(未来への布石！) この辺が重要だと思うわ！(｀・ω・´)ｷﾘｯ みんなも、これらのポイントを参考に、トヨタ紡織の今後の動向をチェックしてみてね！d(ゝc_,･*)♪
正興電機製作所(6653)の増配はガチ？ぴえん超えなるか？！
増配継続を支持する要素
増配傾向: ここ数年、安定して増配してる！これはガチで期待できるポイント！
財務基盤◎: 自己資本比率40%台で安定してる！財務状況は良好っぽい！
安定事業: 電力系の社会インフラ関連事業だから、需要は安定してそう！ 増配継続に対する
懸念材料
フリーキャッシュフローの乱高下: 設備投資の規模でキャッシュフローがボボボボボーンって上下してる…ちょっと不安定かも (´・ω・｀)
研究開発費が少ない: 未来への投資が少ないと、成長鈍化でぴえん…(´；ω；｀)ｳｯ…
情報開示不足: 自己株取得とか投資効率とか、情報が少ないとモヤモヤする… (´ε｀；)ｳｰﾝ…
外部環境リスク: 電力業界の規制とか競争激化とか、外部要因で業績悪化したらぴえん…
うーんなんか、良い点と悪い点がギッチギチに詰まってる感じだわね… 増配は期待したいけど、リスクもしっかり見ておかないとね！
まとめ
正興電機製作所の増配は…？！ 増配は期待できるけど、リスクもある！って感じかな？
当ブログで紹介する投資戦略や銘柄は、筆者の見解に基づくものであり、すべての投資家に適しているとは限りません。ご自身の投資目標、リスク許容度、財務状況などを考慮し、慎重に投資判断を行ってください。投資による損失は自己責任となります。 当ブログのコンテンツは、投資助言や勧誘を目的とするものではありません。掲載情報はあくまで情報提供を目的としており、投資の成功を保証するものではありません。投資は必ず自己責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。
