どうも、ま だよ！投資歴5年の新米トレーダー！最近、大和コンピューター【3816】って銘柄が気になってるんだよね。手堅いビジネスモデルって、なんか安心できるじゃん？🧐
PERとかPBR見ると、割安な気もするし…。本当に成長できるのか、リスクはないのか…🤔 ええい、色々調べて徹底分析してみるしかないっしょ！
今回の記事では、まが大和コンピューター【3816】の財務データや事業内容をガチ分析！ 成長性や割安性、リスクを本音で語っていくよ！ 最後に、ポートフォリオに組み込むべきか、ぴえん🥺 と見送るべきか、ま なりの結論を出すから、ぜひ最後まで読んでみてね！
大和コンピューター【3816】の基本情報をおさらい！
まずは、大和コンピューター【3816】ってどんな会社か、簡単に見ていこう！
大和コンピューターは、ソフトウェア開発、クラウドサービス、農業と多角的な事業展開を行っている会社。SCSK、大塚商会のような大手との長年の取引関係があるんだよね！
多角的な事業展開はリスク分散になるけど、それぞれの事業でしっかり成長しているのかな？🤔
財務データから徹底分析！
ここからは、大和コンピューターのガチ数字を見ていくよ！今回の分析では、特に2019年～2025年のデータを重視してみるね！
総合評価:
評価の内訳:
- 定量分析:
- 定性分析:
- シナリオ分析:
定量分析 (35点/50点)
割安性:
- PER（2025/02/14時点）: 11.2倍とな水準。
- PBR: 0.84倍と。
成長性:
売上高: 過去10年間の平均成長率が4.19%と。
純利益: 直近3年間の純利益成長率は1.33%と。うーん。
財務健全性:
自己資本比率: 83.1%と！ 財務基盤は！
有利子負債比率: 1.79%と！ 財務リスクは！
収益性:
総資産回転率: 。資産効率の悪化が見られる。
キャッシュフロー:
営業CF: 安定的に確保できているが、年度によって。
定量分析まとめ:
株価指標はで財務基盤もだけど、純利益成長の鈍化と総資産回転率の低下はポイントだね！
定量分析の結果だけ見ると、長期保有には良さそうだけど、爆発的な成長は期待できないかも…🤔 次は定性分析に進むよ！
定性分析 (20点/30点)
経営者の質、経営戦略、ビジネスモデルの競争力:
中村社長の経営理念、事業ビジョンは明確で、品質重視の経営姿勢は。 新規事業やM&Aにもに取り組んでいるね！
事業ポートフォリオ:
ソフトウェア開発、クラウドサービス、農業と多角的な事業展開を行っており、リスク分散効果が。
知的財産、技術力など独自の強み:
CMMIレベル5の達成や、AIを活用したメロンの等級判定などの実績から、を持っていることが伺える。
手堅いビジネスモデル:
SCSK、大塚商会のような大手との長年の取引関係は、信頼の証でありとなっている。
競争環境:
情報サービス業界は、技術革新のスピードも速い。常に新しい技術を取り入れ、サービスを改善していく必要がある。
人材の確保:
IT人材の不足は深刻であり、となる。
定性分析まとめ:
経営者の質、事業ポートフォリオ、技術力は！ 競争環境と人材確保は。 バランスの取れた経営をしているけど、競争激化の中でどう生き残るかがカギになりそうだね！
シナリオ分析 (13点/20点)
成長シナリオ:
DX関連事業の成長、CMMIコンサルティング需要の増加、クラウドサービスの拡大など、成長シナリオは複数描ける。でも、。
水準訂正シナリオ:
割安なPERやPBRの水準訂正には期待できるが、市場全体の評価に大きく左右されるため、。
アンロックシナリオ:
浅小井農園の子会社化やAI技術の農業応用などは、企業価値向上に繋がる可能性があるが、具体的な成果が出るまでには時間がかかる可能性がある。またM&Aによる。
シナリオ分析まとめ:
成長のはあるけど、爆発力には。 今後の具体的な成果に期待したいね！
今後の注目点:
今後の投資判断のため、以下のポイントに注目していくよ！ みんなも一緒にチェックしていこう！
- 2025年7月期の業績推移（特に売上高と利益の成長率）。
- 新規事業の進捗状況（AIを活用したサービスやRFIDビジネスの拡大など）。
- 業界動向の変化。
- 人件費高騰への対応。
- 株価水準（1,100円台で一旦落ち着いているが、今後の決算や市場の動向によっては下落する可能性もあるので注視が必要）。
まとめ:
というわけで、大和コンピューター【3816】を徹底的に分析してきたけど、どうだったかな？
財務は安定しているし、割安感もある。でも、爆発的な成長は期待できないし、競争も激しい…。うーん、悩ましい！
当ブログで紹介する投資戦略や銘柄は、筆者の見解に基づくものであり、すべての投資家に適しているとは限りません。ご自身の投資目標、リスク許容度、財務状況などを考慮し、慎重に投資判断を行ってください。投資による損失は自己責任となります
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